Tài khoản (sổ quỹ)
Mục Tài khoản (menu Danh mục khác → Tài chính → Tài khoản; trước đây gọi là Tài khoản ngân hàng hay Sổ quỹ) cho bạn thấy toàn bộ tiền ra, tiền vào trong một khoảng thời gian.
Với nhà cho thuê, tiền vào chủ yếu là tiền thuê và phí dịch vụ khách trả. Trên thực tế, bạn thường không giữ tiền ở một chỗ mà ở nhiều nơi: tiền mặt, tài khoản ngân hàng, ví điện tử…
Mục Tài khoản giúp bạn theo dõi sát từng nguồn tiền đó. Ở đây bạn xem được số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ và các khoản phát sinh của từng tài khoản, nên tiền bạc rõ ràng, ít nhầm lẫn.
1. Thêm Tài khoản ngân hàng
Bước 1: Ở màn hình chính, vào Danh mục khác → Tài chính → Tài khoản ngân hàng.
Bước 2: Bấm nút dấu (+) để thêm tài khoản ngân hàng/tiền mặt mới.
Bước 3: Ở màn Thêm Tài khoản ngân hàng/ Tiền mặt, chọn loại tài khoản rồi điền các thông tin được hỏi.
Lưu ý: Mục có dấu (*) là mục bắt buộc phải điền.
Bước 4: Bấm Lưu để tạo sổ quỹ mới. Thành công thì Resident báo “Thông tin đã được cập nhật lưu trữ thành công” và tài khoản mới hiện ở màn Danh sách Tài khoản.
2. Sửa, xoá Tài khoản
a. Sửa Tài khoản
- Ở màn danh sách Tài khoản, bấm nút Cập nhật rồi sửa thông tin.
- Bấm Lưu để hoàn tất sửa tài khoản.
b. Xoá Tài khoản
Bước 1: Ở màn danh sách tài khoản, bấm nút Xoá.
Bước 2: Resident hỏi lại “Bạn đang thực hiện thao tác xoá tài khoản ngân hàng/tiền mặt. Bạn có chắc chắn muốn xoá không?”
- Đổi ý không xoá nữa, bấm Huỷ.
- Vẫn muốn xoá, bấm Xoá để xác nhận.
Xoá xong, Resident báo “Dữ liệu đã được XOÁ thành công” và quay về màn Danh sách Tài khoản.
3. Khoá sổ
Khóa sổ là “chốt số liệu” tại một mốc thời gian. Khi bạn chọn ngày khóa sổ, Resident không cho lập thêm phiếu thu, phiếu chi có ngày phát sinh trước ngày đó. Nhờ vậy, số liệu trước ngày khóa được giữ nguyên, không ai sửa hay thêm vào được nữa.
Khoá sổ giúp bạn:
- Chốt sổ theo từng kỳ (tháng, quý, năm).
- Tránh nhập muộn hoặc nhập nhầm làm lệch số liệu đã báo cáo.
- Yên tâm khi đối chiếu dòng tiền, vì số đã chốt là số đúng.
Để khoá sổ, bạn làm như sau:
Bước 1: Ở màn danh sách tài khoản, bấm biểu tượng Khoá sổ ở tài khoản bạn muốn khoá.
Bước 2: Ở màn Khoá sổ, chọn Ngày khoá sổ. Bấm Lưu là xong.
