Tài khoản ngân hàng

Tài khoản ngân hàng (trước đây gọi là Sổ quỹ hay Báo cáo dòng tiền) là một trong những báo cáo tài chính quan trọng, giúp thể hiện toàn bộ luồng tiền ra – vào của đơn vị kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định.

Đối với hoạt động cho thuê căn hộ, dòng tiền vào thường đến chủ yếu từ các khoản thanh toán tiền thuê và phí dịch vụ của khách hàng. Bên cạnh đó, trên thực tế vận hành, mỗi đơn vị kinh doanh thường không chỉ có một nguồn quỹ duy nhất mà có nhiều loại khác nhau như: tiền mặt, tài khoản ngân hàng, ví điện tử…

Để hỗ trợ chủ nhà quản lý và theo dõi sát sao dòng tiền thực tế, Resident đã thiết kế mục Tài khoản ngân hàng. Tại đây, bạn có thể dễ dàng xem được số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ và các phát sinh trong từng tài khoản, giúp việc quản lý tài chính trở nên minh bạch và chính xác hơn.

1. Thêm Tài khoản ngân hàng

Bước 1: Tại màn hình chính, ấn chọn mục Danh mục khác -> Tài chính -> Tài khoản ngân hàng

Bước 2: Ấn nút dấu (+) để Thêm tài khoản ngân hàng/Tiền mặt mới

Bước 3: Tại màn hình chi tiết Thêm Tài khoản ngân hàng/ Tiền mặt, hãy chọn loại tài khoản và điền thông tin theo yêu cầu từ hệ thống

Lưu ý: Những mục đánh dấu (*) là những mục bắt buộc phải điền thông tin

Bước 4: Ấn nút Lưu để xác nhận thao tác thêm sổ quỹ mới. Nếu thành công hệ thống sẽ báo " Thông tin đã được cập nhật lưu trữ thành công" và hiển thị thông tin Tài khoản ở bên ngoài màn Danh sách Tài khoản.

2. Sửa, xoá Tài khoản

a. Sửa Tài khoản

• Tại màn hình danh sách Tài khoản, ấn nút Cập nhật -> Chỉnh sửa thông tin

• Cuối cùng, ấn nút Lưu để hoàn thành thao tác Sửa Tài khoản

b. Xoá Tài khoản

Bước 1: Tại màn hình danh sách tài khoản, ấn nút Xoá

Bước 2: Lúc này, hệ thống sẽ hỏi bạn "Bạn đang thực hiện thao tác xoá tài khoản ngân hàng/tiền mặt. Bạn có chắc chắn muốn xoá không?"

• Nếu muốn huỷ bỏ thao tác xoá, hãy ấn nút Huỷ

• Còn nếu bạn vẫn muốn xoá Tài khoản, hãy ấn nút Xoá để xác nhận

Nếu thao tác thành công, hệ thống sẽ bắn thông báo " Dữ liệu đã được XOÁ thành công" và quay về màn hình Danh sách Tài khoản.

3. Khoá sổ

Khóa sổ là thao tác “chốt số liệu” tại một thời điểm nhất định. Khi bạn chọn ngày khóa sổ, hệ thống sẽ không cho phép lập thêm các chứng từ thu – chi có ngày phát sinh trước ngày đã khóa. Điều này giúp đảm bảo số liệu tài chính trước ngày khóa được cố định, không bị thay đổi hay chỉnh sửa về sau.

• Giúp chủ nhà hoặc kế toán chốt sổ theo từng kỳ (tháng, quý, năm).

• Ngăn chặn sai sót hoặc việc nhập dữ liệu muộn gây lệch số liệu đã báo cáo.

• Đảm bảo tính chính xác và minh bạch khi đối chiếu dòng tiền.

Để khoá sổ, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại màn hình danh sách tài khoản, ấn chọn icon Khoá sổ tại Tài khoản mà bạn muốn Khoá sổ

Bước 2: Tại màn hình chi tiết Khoá sổ, ấn chọn Ngày khoá sổ. Cuối cùng ấn Lưu để hoàn thành thao tác Khoá sổ

Mọi thắc mắc xin liên hệ ngay tới hotline 0355.430.074 hoặc gửi về email: [email protected] để được tư vấn và giải đáp. Chúc các bạn thành công!