Tiền thừa

1. Mục đích báo cáo

Báo cáo “Tiền thừa” giúp bộ phận kế toán và ban quản lý:

• Theo dõi số tiền khách hàng đã nộp thừa so với số phải thu.

• Quản lý chính xác khoản dư để:

• Trừ vào kỳ thanh toán sau,

• Hoàn trả nếu có yêu cầu từ khách hàng,

• Tránh nhầm lẫn khi hạch toán.

2. Giao diện chính

3. Lọc dữ liệu

• Để lọc dữ liệu, click vào biểu tượng Lọc dữ liệu (hình ba gạch màu đen góc trên bên phải màn hình)

• Chọn các tiêu chí lọc, cuối cùng ấn nút Áp dụng để hiển thị kết quả theo lựa chọn của bạn.

4. Các cột dữ liệu

Cột	Nội dung
Mã	Mã dòng dữ liệu tiền thừa (mã duy nhất cho từng trường hợp)
Hợp đồng	Tên khách hàng và thông tin tòa/phòng liên quan
Tòa nhà	Mã số tòa nhà đang có tiền thừa
Căn hộ	Mã phòng của khách hàng phát sinh tiền thừa
Giường	Dùng trong mô hình phòng KTX (nếu có)
Số tiền thừa	Số tiền khách nộp vượt mức, đang chờ xử lý

5. Cách sử dụng

Đối với bộ phận kế toán:

• Kiểm tra định kỳ để biết khách nào đang có tiền thừa, phục vụ đối chiếu.

• Ghi nhận vào kỳ tiếp theo nếu khách vẫn đang thuê/ở.

• Hoàn trả tiền nếu khách đã thanh lý hợp đồng và có yêu cầu.

Đối với ban quản lý:

• Đảm bảo không bị bỏ sót khi trừ công nợ tự động.

• Ghi nhận đúng vào báo cáo doanh thu để không làm sai lệch dữ liệu.

6. Xuất dữ liệu

• Nhấn nút tải xuống màu xanh để xuất toàn bộ danh sách tiền thừa ra file Excel

Minh họa file Excel

Lưu ý:

• Số tiền thừa có thể phát sinh từ nhiều lý do như khách chuyển khoản dư, thanh toán nhầm, hoặc do làm tròn số.

• Nên xử lý tiền thừa định kỳ hàng tháng để đảm bảo minh bạch tài chính.

Mọi thắc mắc xin liên hệ ngay tới hotline [phone] hoặc gửi về email: [e-mail] để được tư vấn và giải đáp. Chúc các bạn thành công!